本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托贷款对象:全资及控股子公司

● 委托贷款金额:48,552万元

● 委托贷款利率:委托贷款利率参照银行同期基准利率

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

本公司第五届董事会第三十二次会议批准为下属子公司提供委托贷款额度54,552万元,截止20161231日,本公司向下属全资及控股子公司提供了人民币32,052万元的委托贷款。

为更好地支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求,提高公司资金使用效率,降低融资成本,根据下属子公司2017年融资需求,本公司拟以自有资金为下属子公司提供总额度不超过人民币48,552万元的委托贷款,包含到期续贷及新增金额,期限一年,委托贷款利率参照银行同期基准利率,具体明细如下:

2017年委托贷款额度明细表

                                                          单位:万元

借款方

2016批准

委贷额度

2017年申请

委贷额度

哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

10,052

8,052

重庆凌云汽车零部件有限公司

2,500

3,000

柳州凌云汽车零部件有限公司

5,500

5,500

广州凌云新锐汽车零部件有限公司

1,000

1,000

沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

8,200

8,200

烟台凌云汽车工业科技有限公司

4,800

4,800

河北凌云机电有限公司

3,000

3,000

武汉凌云汽车零部件有限公司

2,000

2,000

上海凌云工业科技有限公司

10,500

7,000

烟台凌云吉恩斯科技有限公司

2,000

0.00

成都凌云汽车零部件有限公司

2,000

2,000

天津凌云高新汽车科技有限公司

2,000

       2,000

湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司

1,000

2,000

合计

54,552

48,552

本次提供委托贷款额度的对象全部为本公司全资或控股子公司,不属于关联交易,提供委托贷款的资金来源为本公司自有资金

(二)上市公司内部履行的审批程序

本公司第六届董事会第十一次会议已审议通过《关于向子公司提供委托贷款额度的议案》,与会董事一致同意本公司2017年为下属全资及控股子公司提供委托贷款额度48,552万元,委托贷款利率参照银行同期基准利率。

本次委托贷款为董事会权限审批范围,无需获得股东大会批准。

本次委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司或其它金融机构,本公司与兵工财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易已经本公司第五届董事会第三十二次会议及2015年度股东大会审议通过,并按规定进行了对外公告。

二、委托贷款对象基本情况

1、公司名称:哈尔滨凌云汽车零部件有限公司

注册资本:7,282.43万元人民币

成立日期:20065

    所:哈尔滨市经济技术开发区哈平路集中区

法定代表人:李志发

经营范围:设计、生产、销售汽车零部件、工装模具及相关产品;货物进出口、技术进出口

与本公司的关系:控股子公司,本公司持有其94.15%的股份。

该公司另一方股东为哈飞汽车股份有限公司,持有其5.85%的股份,哈飞汽车股份有限公司与本公司不存在其他关联关系。

截至20161231日,该公司资产总额19,682万元、资产净额-6,497万元、营业收入5,506万元、净利润-7,368万元。上述财务数据已经审计。

2、公司名称:重庆凌云汽车零部件有限公司

注册资本:24,192万元人民币

成立日期:19994

    所:重庆市江北区鱼嘴镇东风路146

法定代表人:牟月辉

经营范围:生产、销售汽车零部件、汽车模具;销售金属材料(不含稀贵金属);货物及技术进出口。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20161231日,该公司资产总额86,694万元、资产净额36,467万元、营业收入78,332万元、净利润1,182万元。上述财务数据已经审计。

3、公司名称:柳州凌云汽车零部件有限公司

注册资本:13,000万元

成立日期:20118

    所:柳州市车园纵一路1

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件的设计、研发、制造及销售;货物进出口贸易。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20161231日,该公司资产总额44,225万元、资产净额14,164万元、营业收入37,375万元、净利润457万元。上述财务数据已经审计。

4、公司名称:广州凌云新锐汽车零部件有限公司

注册资本:5,968.53万元

成立日期:20105

    所:广州市增城新塘镇创建路103

法定代表人:吴俊敏

经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);汽车零配件设计服务;汽车零配件批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外)。

与本公司的关系:控股子公司,本公司持有其51%的股份。

该公司其他股东分别为广州市骏业汽车配件实业公司,持股比例为40.79%;广州市新锐投资发展有限公司,持有其8.21%的。该两家公司与本公司不存在其他关联关系。

截至20161231日,该公司资产总额18,474万元、资产净额114万元、营业收入24,992万元、净利润758万元。上述财务数据已经审计。

5、公司名称:沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司

注册资本:8,831.78万元

成立日期:20132

    所:沈阳市大东区轩顺南路28

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件的技术研发、技术服务,汽车零部件的开发、设计、制造,机械加工产品及相关产品的设计、开发,销售自产产品,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其79.26%的股份。

该公司另一方股东为Waldaschaff  Automotive  GmbH,持有其20.74%的股份,Waldaschaff  Automotive  GmbH为本公司全资子公司。

截至20161231日,该公司资产总额26,262万元、资产净额8,803万元、营业收入14,653万元、净利润253万元。上述财务数据已经审计。

6、公司名称:烟台凌云汽车工业科技有限公司

注册资本:5,000万元

成立日期:20133

    所:烟台开发区珠江路32

法定代表人:牟月辉

经营范围:保险杠、冲焊类机械件的开发、生产、销售及技术咨询,汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售,货物与技术进出口,厂房租赁。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20161231日,该公司资产总额13,107万元、资产净额6,462万元、营业收入10,227万元、净利润1,293万元。上述财务数据已经审计。

7、公司名称:河北凌云机电有限公司

注册资本:5,703.49万元人民币

成立日期:20029

    所:河北省高碑店市团结西路313

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件、机械加工、房产、地产、设备租赁、工程塑料管材、管件及其他零部件制造和销售。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20161231日,该公司资产总额21,559万元、资产净额12,052万元、营业收入22,043万元、净利润1,465万元。上述财务数据已经审计。

8、公司名称:武汉凌云汽车零部件有限公司

注册资本:7,950万元人民币

成立日期:20086

注册地:武汉经济技术开发区后官湖大道529

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发;钢材、机械设备的批发兼零售;货物进出口(不含国家禁止和限制进出口的产品)。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20161231日,该公司资产总额28,742万元、资产净额18,904万元、营业收入33,843万元、净利润3,097万元。上述财务数据已经审计。

9、上海凌云工业科技有限公司

注册资本:10,000万元

成立日期:201212

注册地:青浦区华新镇华志路998

法定代表人:牟月辉

经营范围:工业科技、汽车零部件专业领域内的技术研究、技术服务,汽车零部件的开发、设计、制造,机械加工产品及相关产品的设计、开发,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20161231日,该公司资产总额37,291万元、资产净额12,237万元、营业收入31,330万元、净利润871万元。上述财务数据已经审计。

10、烟台凌云吉恩斯科技有限公司

注册资本:1,600万美元

成立日期:20138

    所:烟台经济技术开发区珠江路32

法定代表人:李志发

经营范围:汽车热成型产品及相关模具的设计、研发、制造,并销售公司自产产品

与本公司的关系:本公司控股子公司,本公司持有其50.10%的股份。

该公司另一方股东为吉恩斯索利特株式会社(韩国),持股比例为49.90%,与本公司不存在其他关联关系。

截至20161231日,该公司资产总额30,385万元、资产净额18,692万元、营业收入32,936万元、净利润6,687万元。上述财务数据已经审计。

11成都凌云汽车零部件有限公司

注册资本:5,000万元

成立日期:20145

注册地:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路18

法定代表人:牟月辉

经营范围:研发、制造、销售汽车零部件及配件,机械零部件加工,货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20161231日,该公司资产总额14,593万元、资产净额5,017万元、营业收入8,662万元、净利润-1万元。上述财务数据已经审计。

12天津凌云高新汽车科技有限公司

注册资本:4,000万元

成立日期:20147

注册地:天津小站工业区六号路17

法定代表人:牟月辉

经营范围:汽车零部件及配件的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、销售(发动机除外);机械零部件加工;货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20161231日,该公司资产总额10,871万元、资产净额7,098万元、营业收入1,747万元、净利润94万元。上述财务数据已经审计。

13湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司

注册资本:3,000万元

成立日期:20145

注册地:湘潭市九华示范区江南大道5

法定代表人:牟月辉

经营范围:研发、制造、销售汽车零部件及配件;机械零部件加工;货物及技术的进出口业务。

与本公司的关系:本公司全资子公司

截至20161231日,该公司资产总额7,037万元、资产净额2,327万元、营业收入4,301万元、净利润35万元。上述财务数据已经审计。

三、委托贷款对上市公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营等资金需求。

四、截至本公告日,上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日,本公司对外提供委托贷款31,552万元,均为对公司控股或全资子公司的委托贷款。

截至本公告日,本公司无逾期委托贷款情况。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

 

特此公告。

 

 

凌云工业股份有限公司董事会

                                         2017327


2017年03月28日

凌云工业股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告
凌云工业股份有限公司 2016年年度报告摘要

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凌云工业股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款额度的公告

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